Módulo Core FIA BDR Nível I
Objetivo
O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado.
Política de Investimento
O Módulo Core FIA BDR Nível I aplica 95% de seu patrimônio líquido em empresas listadas na Bovespa. O fundo possui um perfil mais concentrado, tendo entre 10-15 empresas no portfólio.
Temos como base a disciplina de investimento em valor, procurando concentrar nossos investimentos em empresas cuja estimativa de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado, através da aquisição de participações minoritárias em empresas de capital aberto.
Escolhemos nossos investimentos com base na margem de segurança que o preço atual de mercado oferece sobre nossa estimativa de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situação financeira e competitiva do negócio, da qualidade da gestão e das perspectivas de crescimento.
Público Alvo
Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações. O fundo está adequado à Resolução 4661, podendo receber investimentos de fundos de pensão.
Tabela de performance
| Histórico de Retornos |
| |
|
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
Ano |
Acum |
| 2009 |
Módulo CORE FIA |
3,2% |
1,9% |
2,2% |
15,5% |
8,4% |
3,7% |
10,8% |
5,0% |
5,9% |
-0,4% |
5,9% |
5,7% |
91,1% |
91,1% |
| Ibovespa |
3,5% |
-2,8% |
7,2% |
15,6% |
12,5% |
-3,3% |
6,4% |
3,2% |
8,9% |
0,1% |
8,9% |
2,3% |
82,7% |
80,6% |
| 2010 |
Módulo CORE FIA |
1,8% |
0,9% |
0,9% |
-2,0% |
-1,8% |
1,9% |
4,6% |
2,7% |
0,4% |
4,0% |
3,3% |
1,1% |
19,0% |
127,4% |
| Ibovespa |
-4,7% |
1,7% |
5,8% |
-4,0% |
-6,6% |
-3,4% |
10,8% |
-3,5% |
6,6% |
1,8% |
-4,2% |
2,4% |
1,1% |
82,5% |
| 2011 |
Módulo CORE FIA |
-0,2% |
-0,4% |
1,9% |
0,8% |
-1,2% |
-0,6% |
-4,0% |
-4,9% |
-0,2% |
5,0% |
-0,7% |
3,0% |
-1,9% |
123,3% |
| Ibovespa |
-3,9% |
1,2% |
1,8% |
-3,6% |
-2,3% |
-3,4% |
-5,7% |
-4,0% |
-7,4% |
11,5% |
-2,5% |
-0,2% |
-18,1% |
49,4% |
| 2012 |
Módulo CORE FIA |
2,9% |
5,5% |
3,6% |
-2,8% |
-3,7% |
1,0% |
2,3% |
3,0% |
2,1% |
2,6% |
3,0% |
5,8% |
27,8% |
185,2% |
| Ibovespa |
11,1% |
4,3% |
-2,0% |
-4,2% |
-11,9% |
-0,3% |
3,2% |
1,7% |
3,7% |
-3,6% |
0,7% |
6,1% |
7,4% |
49,4% |
| 2013 |
Módulo CORE FIA |
0,0% |
0,5% |
1,3% |
-0,6% |
-1,0% |
-3,2% |
1,0% |
-0,2% |
2,3% |
1,8% |
-0,9% |
-0,8% |
0,3% |
185,9% |
| Ibovespa |
-2,0% |
-3,9% |
1,9% |
-0,3% |
-2,3% |
-11,3% |
1,6% |
3,7% |
4,7% |
3,7% |
-3,3% |
1,9% |
-15,5% |
35,6% |
| 2014 |
Módulo CORE FIA |
-3,6% |
0,2% |
2,0% |
1,4% |
-2,2% |
1,3% |
3,1% |
6,6% |
-6,2% |
-0,9% |
-0,3% |
-2,5% |
-1,7% |
181,0% |
| Ibovespa |
-7,5% |
-1,1% |
7,1% |
2,4% |
-0,8% |
3,8% |
5,0% |
9,8% |
-11,7% |
0,9% |
0,1% |
-8,6% |
-2,9% |
31,7% |
| 2015 |
Módulo CORE FIA |
-5,7% |
6,5% |
1,6% |
4,9% |
-4,3% |
-2,1% |
-3,9% |
-7,3% |
-1,7% |
1,7% |
-0,7% |
-1,9% |
-13,1% |
144,2% |
| Ibovespa |
-6,2% |
10,0% |
-0,8% |
9,9% |
-6,2% |
0,6% |
-4,2% |
-8,3% |
-3,4% |
1,8% |
-1,6% |
-3,9% |
-13,3% |
14,1% |
| 2016 |
Módulo CORE FIA |
-2,9% |
3,2% |
13,4% |
4,4% |
-1,7% |
4,2% |
8,8% |
-0,1% |
-0,9% |
3,5% |
-5,9% |
1,1% |
28,6% |
214,1% |
| Ibovespa |
-6,8% |
5,9% |
17,0% |
7,7% |
-10,1% |
6,3% |
11,2% |
1,0% |
0,8% |
11,2% |
-4,6% |
-2,7% |
38,9% |
58,6% |
| 2017 |
Módulo CORE FIA |
2,7% |
4,7% |
0,3% |
1,6% |
-1,5% |
0,6% |
2,9% |
6,0% |
3,3% |
-2,9% |
1,6% |
4,1% |
25,5% |
294,1% |
| Ibovespa |
7,4% |
3,1% |
-2,5% |
0,6% |
-4,1% |
0,3% |
4,8% |
7,5% |
4,9% |
0,0% |
-3,1% |
6,2% |
26,9% |
100,2% |
| 2018 |
Módulo CORE FIA |
5,5% |
1,7% |
-2,0% |
-1,7% |
-7,6% |
-4,4% |
4,9% |
-3,4% |
0,1% |
10,7% |
5,2% |
1,2% |
9,1% |
329,9% |
| Ibovespa |
11,1% |
0,5% |
0,0% |
0,9% |
-10,9 |
-5,2% |
8,9% |
-3,2% |
3,5% |
10,2% |
2,4% |
-1,8% |
15,0% |
131,4% |
| 2019 |
Módulo CORE FIA |
9,0% |
-0,9% |
-1,3% |
1,7% |
4,2% |
5,7% |
2,7% |
1,5% |
2,0% |
2,7% |
2,0% |
10,7% |
46,9% |
531,8% |
| Ibovespa |
10,8% |
-1,9% |
-0,2% |
1,0% |
0,7% |
4,1% |
0,8% |
-0,7% |
3,6% |
2,4% |
0,9% |
6,8% |
31,6% |
204,5% |
| 2020 |
Módulo CORE FIA |
0,5% |
-5,3% |
-30,9% |
13,4% |
7,1% |
10,0% |
6,5% |
-0,8% |
-4,4% |
-1,5% |
11,2% |
5,9% |
2,9% |
550,1% |
| Ibovespa |
-1,6% |
-8,4% |
-29,9% |
10,3% |
8,6% |
8,8% |
8,3% |
-3,4% |
-4,8% |
-0,7% |
15,9% |
9,3% |
2,9% |
213,4% |
| 2021 |
Módulo CORE FIA |
-3,0% |
-4,6% |
6,1% |
1,9% |
6,1% |
2,2% |
-4,6% |
-3,4% |
-6,7% |
-9,2% |
-2,9% |
2,6% |
-15,8% |
447,3% |
| Ibovespa |
-3,3% |
-4,4% |
6,0% |
1,9% |
6,2% |
0,5% |
-3,9% |
-2,5% |
-6,6% |
-6,7% |
-1,5% |
2,9% |
-11,9% |
176,0% |
| 2022 |
Módulo CORE FIA |
2,1% |
-1,0% |
4,8% |
-9,6% |
-1,3% |
-11,0% |
5,1% |
6,0% |
1,0% |
6,6% |
-6,3% |
-2,9% |
-8,4% |
401,4% |
| Ibovespa |
7,0% |
0,9% |
6,1% |
-10,1% |
3,2% |
-11,5% |
4,7% |
6,2% |
0,5% |
5,5% |
-3,1% |
-2,4% |
4,7% |
188,9% |
| 2023 |
Módulo CORE FIA |
2,4% |
-7,2% |
-3,1% |
1,1% |
7,8% |
7,4% |
3,4% |
-5,6% |
-0,3% |
-4,6 |
10,9% |
5,0% |
16,7% |
484,9% |
| Ibovespa |
3,4% |
-7,5% |
-2,9% |
2,5% |
3,7% |
9,0% |
3,3% |
-5,1% |
0,7% |
-2,9 |
12,5% |
5,4% |
22,3% |
253,3% |
| 2024 |
Módulo CORE FIA |
-3,9% |
2,4% |
1,9% |
-4,2% |
-4,2% |
-0,1% |
0,5% |
4,3% |
-3,3% |
-0,8% |
— |
— |
-7,5% |
441,3% |
| Ibovespa |
-4,8% |
1,0% |
-0,7% |
-1,7% |
-3,0% |
1,5% |
3,0% |
6,5% |
-3,1% |
-1,6% |
— |
— |
-3,3% |
241,5% |
Informações Gerais
| Data de Início |
14/01/2009 |
| Classificação Anbima |
Ações Livre |
| Aplicação Inicial Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Mínimo |
R$ 5.000,00 |
| Horário Limite |
14:00 |
| Cota de Aplicação |
Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1) |
| Cota de Resgate |
D+27 dias da data de pedido de resgate¹ |
| Pagamento do Resgate |
2º dia útil subsequente à conversão de cotas |
| Taxa de Administração |
2.0% a.a. |
| Taxa de Performance |
20% sobre Ibovespa com marca d´água |
| Gestora |
Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador |
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
| Auditor |
KPMG Auditores Independentes |
| Tributação |
IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal |
| Código ISIN |
BREDG1CTF007 |
| Perfil de Risco |
Arrojado |